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| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 近三個月 | 今年以來 | 基金狀態 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達誠成長先鋒混合A | 010301 | 2025-09-23 | 1.0183 | 1.0183 | -0.76% | 13.13% | 20.77% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠成長先鋒混合C | 010302 | 2025-09-23 | 1.0070 | 1.0070 | -0.76% | 13.07% | 20.61% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠策略先鋒混合A | 010808 | 2025-09-23 | 0.8472 | 0.8472 | -0.77% | 11.40% | 20.84% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠策略先鋒混合C | 010809 | 2025-09-23 | 0.8390 | 0.8390 | -0.78% | 11.35% | 20.65% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠宜創精選混合A | 011097 | 2025-09-23 | 0.6431 | 0.6431 | -0.12% | 5.58% | 3.63% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠宜創精選混合C | 011098 | 2025-09-23 | 0.6282 | 0.6282 | -0.13% | 5.44% | 3.24% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠價值先鋒靈活配置A | 011030 | 2025-09-23 | 0.8748 | 0.8748 | -0.65% | 53.72% | 40.30% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠價值先鋒靈活配置C | 011031 | 2025-09-23 | 0.8557 | 0.8557 | -0.65% | 53.52% | 39.80% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A | 013964 | 2025-09-23 | 1.0910 | 1.1162 | -0.02% | 0.16% | 0.83% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠定海雙月享60天滾動持有短債C | 013965 | 2025-09-23 | 1.0850 | 1.1085 | -0.02% | 0.11% | 0.68% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠騰益債券A | 017045 | 2025-09-23 | 1.1498 | 1.1498 | -0.04% | 3.18% | 3.04% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠騰益債券C | 017046 | 2025-09-23 | 1.1377 | 1.1377 | -0.04% | 3.09% | 2.74% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠致益債券發起式A | 017503 | 2025-09-23 | 1.0544 | 1.0544 | -0.13% | 3.53% | 2.74% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠致益債券發起式C | 017504 | 2025-09-23 | 1.0387 | 1.0387 | -0.13% | 3.44% | 2.45% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠添利利率債A | 021462 | 2025-09-23 | 1.0013 | 1.0013 | -0.04% | -0.81% | -0.90% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠添利利率債C | 021463 | 2025-09-23 | 1.0006 | 1.0006 | -0.03% | -0.72% | -0.90% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠中證同業存單AAA指數7天持有期 | 019572 | 2025-09-23 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -0.04% | -0.15% | 正常開放 | 購買 定投 |
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